菏澤鐵路投資發展集團擬發行3年期人民幣債券，最終指導價4.5%
?久期財經訊，菏澤市鐵路投資發展集團有限公司(Heze Railway Investment Development Group Co Ltd，簡稱“菏澤鐵路投資發展集團”)擬發行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
發行人：菏澤市鐵路投資發展集團有限公司
預期發行評級：無評級
發行規則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券
幣種：人民幣
期限：3年期
最終指導價：4.5%
交割日：2025年10月21日
到期日：2028年10月21日
資金用途：用于償還發行人集團的未償債務
控制權變更回售：101%
其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯席全球協調人：浙商國際、萬海證券、興證國際(B&D)
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、中環國際證券、中信證券、民銀資本、東興證券香港、海通國際、申萬宏源香港、東吳證券香港、中泰國際
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
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