一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤低開震蕩上漲0.37%，深市更強，領漲的創業板指漲2%。人形機器人+特斯拉+汽車、光刻機+芯片、消費電子、多元金融等熱點板塊相對強勢，養殖等農業、預制菜+食品、零售、旅游、影視傳媒和銀行等趨弱。個股以下跌稍多，漲停板69個，其中一字板4個，另有27個漲逾10cm，漲停被砸個股26個。跌停板1個且為一字跌板，大跌5%以上個股43個。

市場呈現出指數反彈，個股分化走勢。傳統權重依然在有意識地壓指數，科技藍籌則在輪番撐指數，盤面就是明顯的科技股結構性牛市。昨天最強的人形機器人概念出現了分化，但整體強度依然可以，個股有輪動，板塊則是主升的樣子，分歧蓄勢后明天會繼續前進。今天板塊的特征是邏輯正的票主要是在走趨勢，漲停則多是非主流機器人。板塊已經是需要持續關注的趨勢性大行情，剛開始看人氣，持續燥熱起來后則要結合個股趨勢和邏輯來做輪動，蹭情緒的票就只能快進快出。

其他方向主要是半導體有些表現，外媒關于國產光刻機的消息刺激。外媒老喜歡發所謂的消息人士消息，結果很多是不了了之，然而如今投機的生態都是先信為宜，所以看消息面炒股容易大起大落。這輪科技股牛市重在產業趨勢，可以是產業趨勢引領趨勢性行情，而消息面可以作為短線催化劑。沒有基本面落地或持續利好的方向盡量別跟著消息面走，量化引領的電風扇行情已經有一段時間不吃香了。

當前主線依然是AI科技，可以以應用方向的人形機器人為主，算力硬件為輔，其他則當快速輪動看待。算力硬件不僅限于NV鏈，國產算力也有光模塊+液冷+銅箔+PCB那些，對應的風向就是這幾天二三線票更強。國產半導體行情也有，只是短線持續性向來比較渣，主要問題是不能每次都靠消息面尤其是小作文來驅動，要走個股自己的趨勢邏輯才好。

大盤止跌收小陽線，明顯弱于深市依然在于權重壓制及算力大票很多在休整，總體看來這幾天就是高位強勢整理的走勢。沒跟隨深市向上就是在等待美聯儲降息的靴子落地，今晚凌晨靴子將落地。拋卻消息面來看大盤已經蓄勢待發，到了再奔新高的節點，正常明天會尋求向上再突破，除非是出現了小概率事件沒降息，那就會洗盤一下。只要消息面正常，就走自己的節奏。總體而言，主線有分歧蓄勢，大盤則是蓄勢待發，只要沒有意外變故就跟隨個股活躍的行情，輕指數重個股。

二、盤中主要熱點題材

1、機器人

人形機器人+特斯拉：均勝電子、科森科技、東睦股份

人形機器人+減速器：長齡液壓、豪能股份

人形機器人+華為+半導體設備：利和興

人形機器人+冷鍛工藝+絲杠：新坐標

人形機器人萬向節+絲杠：萬向錢潮

人形機器人+旋變編碼器：亞普股份

人形機器人+電子皮膚：天安新材

人形機器人+鍵繩材料：三維裝備

人形機器人+液冷：銀輪股份

人形機器人+旅游：云南旅游

間接參股宇樹+地產：首開股份

間接參股宇樹+造紙：景興紙業

間接參股宇樹+染料：吉華集團

間接參股宇樹+PEEK：金發科技

合作開普勒機器人：露笑科技

特斯拉+汽車+PEEK：模塑科技

機器人+外骨骼機器人：新華錦

液冷+人形機器人：銀輪股份

建筑機器人+基建：上海建工

機器狗+無人機：北緯科技

養老機器人：松霖科技

糧倉機器人：富佳股份

2、半導體芯片

光刻機：波長光電、奧普光電

光刻鏡頭+激光雷達：永新光學

光刻光源+激光器件：福晶科技

阿里平頭哥+芯片：利揚芯片

半導體設備+光伏：京運通

芯片測試+照明：飛樂音響

電機驅動芯片：峰岹科技

電子特氣：凱美特氣

3、光伏：億晶光電、利源股份、寶馨科技、特變電工

4、其他

固態電池+BBU電源：蔚藍鋰芯、豪鵬科技

汽配+無人駕駛：科博達、中原內配

多元金融：建元信托、中糧資本

景觀照明+智慧城市：時空科技

光模塊+園林綠化：匯綠生態

地產：香江控股、津投城開

三季報預增+PEEK：兄弟科技

收購+光伏玻璃：安彩高科

算力+景觀照明：羅曼股份

汽車+參股芯片：山子高科

電纜+光通信：杭電股份

煉化+硫回收：鎮海股份

家居+石墨烯：德爾未來

地產+科技園區：電子城

綠色甲醇：嘉澤新能

電網設備：寶光股份

鋅錳電池：浙江恒威

AI+軍工：興圖新科

紡織服裝：泰慕士

有色銅：北方銅業

再生鋁：怡球資源

冷卻塔：海鷗股份

偏光片：深紡織A

風電：中電電機

家居：美克家居

家電：浙江美大

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注：文章僅為個人復盤心得，所涉個股均為資料總結而非個股推薦，也從來不薦股。據此買賣，風險自負。 轉載請注明作者及出處，部分或全文轉載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責任，歡迎大家留言舉報