一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤低開震蕩上漲0.13%，深市更強點，領漲的創業板指漲1.27%。光模塊+PCB+液冷等算力硬件、影視、游戲等熱點板塊相對強勢，鋰礦+固態電池、PEEK材料、光伏+儲能、黃金+有色、醫藥等趨弱。個股以下跌稍多，漲停板49個，其中一字板3個，另有17個漲逾10cm，漲停被砸個股24個。跌停板3個，大跌5%以上個股70個。

市場呈現出指數震蕩弱反，個股兩極分化走勢。昨天漲的板塊多數不太行，昨天跌的硬科技股則又起來了，說明市場還是輪動格局。算力硬件卷土重來，昨天復盤有預期到反抽，只是今天的表現比預期更強，那主要是甲骨文業績大超預期加持。其實從海外一個又一個大廠業績超預期來看，包括國內阿里等也是，AI的產業趨勢已經勢不可擋，且已逐漸在落地轉換成業績。大體就是算力先行，應用跟上的節奏。

算力硬件是在多數人不看好中又回流了，漲出持續性來需要個反復折騰的過程，但不至于又集中跌下去了，先精選個股。最近行情有個問題是你經常性看對了板塊，然而買的票卻不漲，板塊中個股很多是不聯動的。同類票漲的漲、跌的跌，這是震蕩期的表現。為了規避這個問題，就要盡量買板塊中辨識度尤其是邏輯突出的票，而非隨意看板塊炒股，當然板塊沒買對的話更麻煩。

前兩天最強題材人形機器人和固態電池均分化嚴重，主要是昨晚消息面影響。前者是某產業人士黑友商而影響了短線情緒，那不可能改變產業趨勢，AI應用中最大且已開始落地的產業趨勢就是人形機器人。后者是寧王鋰礦復產或提前的影響，其實直接影響的只是鋰礦，其他細分方向只是被動洗盤。兩個方向明天會有回流，再伴隨些科技股反復的節奏，當前大體還是低吸+輪動的風格，多從這幾個反復活躍的題材中找個股輪動的機會。

大盤縮量小漲，力度和量能決定還需要時間來選擇方向。個人是傾向于震蕩些時間后往上走，暫且不先入為主，而是繼續當震蕩市看待。明天是震蕩拉鋸再反彈的預期，個股殺跌風險會繼續收斂。震蕩期不糾結于大方向，多從趨勢性反復類個股中拼節奏就好，上漲可以不連貫但能反復漲就有機會，邏輯票+趨勢性炒法是主流。

二、盤中主要熱點題材

1、AI算力硬件

液冷+英偉達+人形機器人：博杰股份

液冷+英偉達+ASIC芯片：淳中科技

液冷+消費電子：思泉新材

液冷+數字營銷：利歐股份

PCB+HDI：依頓電子、景旺電子

甲骨文+數據中心：新炬網絡

甲骨文+AI服務器：工業富聯

甲骨文+光模塊：嘉元科技

光模塊+造紙：青山紙業

光模塊+PCB：東山精密

服務器電源：同洲電子

2、機器人

股權變更+機器人電子皮膚：曠達科技

間接參股宇樹+地產：首開股份

間接參股宇樹+染料：雅運股份

特斯拉+人形機器人：廣東鴻圖

機器人+紡織機械：卓郎智能

3、其他

衛星通信：三維通信、東方通信

阿里+零售：三江購物、新華都

石油：山東墨龍、準油股份

eSIM：日海智能、二六三

算力租賃+通信：元道通信

收購+衛星通信：東珠生態

中昊芯英入主：天普股份

體育+數字營銷：粵傳媒

地產+新能源：臥龍新能

零售+胖東來：匯嘉時代

創新藥+CRO：昭衍新藥

半導體潔凈：圣暉集成

地產+醫美：蘇寧環球

旅游+免稅：凱撒旅業

綠電+食鹽：云南能投

鋁材+光伏：羅普斯金

農產品批發：農產品

存儲芯片：誠邦股份

芯片封測：大港股份

足球草坪：共創草坪

鋰電材料：鍵邦股份

固態電池：恩捷股份

影視：金逸影視

文旅：天府文旅

林業：福建金森

熱電：世茂能源

?

注：文章僅為個人復盤心得，所涉個股均為資料總結而非個股推薦，也從來不薦股。據此買賣，風險自負。 轉載請注明作者及出處，部分或全文轉載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責任，歡迎大家留言舉報