一、今日盤面分析及明日操作策略

今日(ri)大(da)盤(pan)低開(kai)震(zhen)蕩上(shang)漲(zhang)(zhang)0.13%，深市更強(qiang)點，領漲(zhang)(zhang)的創業板(ban)(ban)指漲(zhang)(zhang)1.27%。光(guang)模塊(kuai)+PCB+液冷(leng)等算力(li)硬件、影視、游戲(xi)等熱點板(ban)(ban)塊(kuai)相對強(qiang)勢，鋰礦+固態電池(chi)、PEEK材料、光(guang)伏+儲能、黃金+有(you)色(se)、醫藥等趨弱。個(ge)股以(yi)(yi)下跌(die)稍(shao)多，漲(zhang)(zhang)停板(ban)(ban)49個(ge)，其中一字板(ban)(ban)3個(ge)，另有(you)17個(ge)漲(zhang)(zhang)逾10cm，漲(zhang)(zhang)停被砸(za)個(ge)股24個(ge)。跌(die)停板(ban)(ban)3個(ge)，大(da)跌(die)5%以(yi)(yi)上(shang)個(ge)股70個(ge)。

市(shi)場(chang)呈現出指(zhi)數(shu)震蕩(dang)弱反，個股兩(liang)極分(fen)化走勢。昨天漲的(de)(de)板(ban)塊(kuai)多數(shu)不太行，昨天跌(die)的(de)(de)硬科技股則又起(qi)來(lai)(lai)了，說(shuo)明市(shi)場(chang)還是(shi)輪(lun)動格局。算(suan)力硬件卷土(tu)重來(lai)(lai)，昨天復盤有(you)預(yu)期到反抽，只是(shi)今(jin)天的(de)(de)表現比(bi)預(yu)期更(geng)強(qiang)，那主要是(shi)甲骨文業績大(da)超預(yu)期加持。其實從海外一個又一個大(da)廠(chang)業績超預(yu)期來(lai)(lai)看，包括國(guo)內阿(a)里等也是(shi)，AI的(de)(de)產業趨勢已(yi)經勢不可擋(dang)，且已(yi)逐漸在落地轉換成(cheng)業績。大(da)體就是(shi)算(suan)力先行，應用(yong)跟上的(de)(de)節奏。

算力(li)硬件是在多數人不(bu)看(kan)好中又(you)回流了(le)，漲(zhang)出持續性來需(xu)要(yao)個(ge)(ge)反復折騰的(de)(de)(de)(de)過程(cheng)，但不(bu)至于又(you)集中跌(die)下去了(le)，先精選個(ge)(ge)股。最近行情有個(ge)(ge)問(wen)(wen)題(ti)是你經常性看(kan)對了(le)板塊，然而(er)買的(de)(de)(de)(de)票(piao)卻不(bu)漲(zhang)，板塊中個(ge)(ge)股很多是不(bu)聯動的(de)(de)(de)(de)。同類票(piao)漲(zhang)的(de)(de)(de)(de)漲(zhang)、跌(die)的(de)(de)(de)(de)跌(die)，這是震蕩期的(de)(de)(de)(de)表(biao)現。為(wei)了(le)規避這個(ge)(ge)問(wen)(wen)題(ti)，就要(yao)盡(jin)量買板塊中辨識(shi)度(du)尤其是邏輯突(tu)出的(de)(de)(de)(de)票(piao)，而(er)非隨意看(kan)板塊炒股，當然板塊沒買對的(de)(de)(de)(de)話(hua)更麻煩。

前(qian)兩(liang)天最(zui)強題材人(ren)形機器人(ren)和固(gu)態電池均(jun)分(fen)化嚴重(zhong)，主要是(shi)(shi)昨晚(wan)消息面影(ying)(ying)響(xiang)。前(qian)者(zhe)是(shi)(shi)某產(chan)業人(ren)士黑(hei)友商(shang)而(er)影(ying)(ying)響(xiang)了短線情(qing)緒，那(nei)不可能改變(bian)產(chan)業趨勢，AI應(ying)用中最(zui)大(da)且已(yi)開(kai)始落地的(de)(de)(de)產(chan)業趨勢就是(shi)(shi)人(ren)形機器人(ren)。后者(zhe)是(shi)(shi)寧王鋰(li)礦復(fu)產(chan)或(huo)提前(qian)的(de)(de)(de)影(ying)(ying)響(xiang)，其實(shi)直接影(ying)(ying)響(xiang)的(de)(de)(de)只(zhi)是(shi)(shi)鋰(li)礦，其他細分(fen)方(fang)向(xiang)只(zhi)是(shi)(shi)被動(dong)(dong)洗(xi)盤。兩(liang)個(ge)方(fang)向(xiang)明天會(hui)有回流，再伴隨些科技股反復(fu)的(de)(de)(de)節奏(zou)，當前(qian)大(da)體還是(shi)(shi)低吸(xi)+輪動(dong)(dong)的(de)(de)(de)風格，多(duo)從這幾個(ge)反復(fu)活躍(yue)的(de)(de)(de)題材中找(zhao)個(ge)股輪動(dong)(dong)的(de)(de)(de)機會(hui)。

大盤縮(suo)量小(xiao)漲(zhang)，力度和量能(neng)決定還需(xu)要(yao)時(shi)間來(lai)選(xuan)擇(ze)方向(xiang)(xiang)。個人是(shi)傾(qing)向(xiang)(xiang)于震(zhen)(zhen)蕩些時(shi)間后往上(shang)走，暫(zan)且不先入為主，而是(shi)繼續當震(zhen)(zhen)蕩市看待。明天(tian)是(shi)震(zhen)(zhen)蕩拉鋸再反彈的預期，個股殺跌(die)風險會繼續收斂。震(zhen)(zhen)蕩期不糾結(jie)于大方向(xiang)(xiang)，多從趨(qu)勢性(xing)反復(fu)(fu)類(lei)個股中拼節(jie)奏就(jiu)好，上(shang)漲(zhang)可以不連貫但(dan)能(neng)反復(fu)(fu)漲(zhang)就(jiu)有機(ji)會，邏(luo)輯票+趨(qu)勢性(xing)炒法(fa)是(shi)主流。

二、盤中(zhong)主要熱點題材

1、AI算力硬件

液冷+英偉達+人形機器(qi)人：博(bo)杰(jie)股份(fen)

液冷+英(ying)偉達+ASIC芯片：淳中(zhong)科技

液冷+消(xiao)費(fei)電子：思泉(quan)新材

液冷+數字營銷：利(li)歐股份

PCB+HDI：依頓電子、景旺電子

甲(jia)骨文+數據中心：新(xin)炬網絡

甲骨文+AI服(fu)務器：工業富聯

甲骨文+光模(mo)塊：嘉元科技

光模塊(kuai)+造(zao)紙：青山紙業

光模(mo)塊+PCB：東山(shan)精密

服務器電(dian)源：同洲電(dian)子

2、機器人

股權(quan)變(bian)更+機器(qi)人電子皮(pi)膚：曠達科技

間接參股(gu)宇樹+地產：首開(kai)股(gu)份

間(jian)接參(can)股(gu)宇樹+染料：雅運股(gu)份

特斯拉+人形機器人：廣(guang)東鴻圖

機器人(ren)+紡織機械：卓郎智能

3、其他

衛星通信(xin)：三維通信(xin)、東方通信(xin)

阿里+零售：三江購物、新華都

石油(you)：山東墨龍(long)、準油(you)股(gu)份

eSIM：日海智(zhi)能、二六三

算力租賃+通(tong)信(xin)：元道通(tong)信(xin)

收購+衛(wei)星通信：東(dong)珠生態

中昊芯英入主：天普股份

體育(yu)+數(shu)字營銷：粵傳媒

地產+新能(neng)源(yuan)：臥龍新能(neng)

零售+胖東來：匯嘉時代

創新藥+CRO：昭衍新藥

半導體潔凈：圣暉(hui)集成

地產(chan)+醫美：蘇寧環(huan)球

旅游+免稅：凱撒旅業(ye)

綠電+食鹽：云(yun)南能(neng)投

鋁材+光伏(fu)：羅普斯金

農產品批發：農產品

存儲芯片：誠邦股份

芯片封測：大港股份

足球草坪：共創草坪

鋰電材料：鍵邦股份

固態電池：恩捷股份

影視：金逸影視

文旅：天府文旅

林業：福建金森

熱電：世茂能源

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注：文章僅為個人復盤心得，所涉個股均為資料總結而非個股推薦，也從來不薦股。據此買賣，風險自負。 轉載請注明作者及出處，部分或全文轉載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責任，歡迎大家留言舉報