一(yi)、周(zhou)五盤(pan)面分析及明日操作策略

周五大(da)盤低開震蕩上漲(zhang)(zhang)1.24%，深市更強(qiang)，領漲(zhang)(zhang)的(de)創業板(ban)指漲(zhang)(zhang)6.55%。固(gu)態(tai)電池(chi)+鋰電、儲能+光伏(fu)、光模(mo)塊+PCB、半導體芯片、機器人等熱點題(ti)材領漲(zhang)(zhang)，銀(yin)行(xing)+保險+兩桶油等權重、零售、食品等趨弱。九成(cheng)個(ge)(ge)股上漲(zhang)(zhang)，漲(zhang)(zhang)停(ting)板(ban)96個(ge)(ge)，其中一字板(ban)3個(ge)(ge)，另有69個(ge)(ge)漲(zhang)(zhang)逾10cm，漲(zhang)(zhang)停(ting)被砸個(ge)(ge)股19個(ge)(ge)。跌停(ting)板(ban)3個(ge)(ge)，大(da)跌4%以(yi)上個(ge)(ge)股45個(ge)(ge)。

市(shi)(shi)場(chang)(chang)呈現出個股與(yu)指(zhi)數齊反彈的格局，創業板(ban)指(zhi)領(ling)漲。雖(sui)然普漲了(le)，但明(ming)顯是(shi)(shi)題材大票(piao)(piao)先行(xing)(xing)，除了(le)新(xin)能(neng)源中(zhong)的權(quan)重集體發力外易中(zhong)天等(deng)算(suan)力硬件也再度崛起。新(xin)能(neng)源權(quan)重先行(xing)(xing)，主要集中(zhong)在鋰和儲能(neng)，有創業板(ban)權(quan)重輪動補漲的意思。算(suan)力硬件作(zuo)為(wei)前一天殺跌(die)的主角(jiao)，他們穩住(zhu)則是(shi)(shi)市(shi)(shi)場(chang)(chang)能(neng)穩住(zhu)的關鍵，這類領(ling)漲行(xing)(xing)情的票(piao)(piao)大跌(die)一天就立馬和市(shi)(shi)場(chang)(chang)共振起來，足以(yi)說明(ming)市(shi)(shi)場(chang)(chang)行(xing)(xing)情沒完。

盤(pan)面最(zui)大的(de)(de)變化是(shi)普(pu)漲(zhang)了，上一次居然還是(shi)8月(yue)15日。熱點題(ti)材是(shi)多線(xian)(xian)并(bing)行的(de)(de)格局，既有AI科技主線(xian)(xian)的(de)(de)強力修復，又有領漲(zhang)新方(fang)向固(gu)態(tai)(tai)電池(chi)，還有同為新能源(yuan)方(fang)向的(de)(de)風(feng)光儲。這奠(dian)定了接下(xia)來(lai)是(shi)題(ti)材股(gu)個股(gu)行情(qing)的(de)(de)格局，且可能是(shi)輪動行情(qing)，而(er)并(bing)非局限于(yu)某(mou)一塊，也無完全的(de)(de)新老(lao)交替。某(mou)一塊短(duan)線(xian)(xian)表現可能更(geng)突(tu)出點，但更(geng)要比誰走(zou)得遠。這里要更(geng)側重于(yu)未(wei)來(lai)產業(ye)或者(zhe)說是(shi)新興產業(ye)，其實(shi)就(jiu)是(shi)高成長預期(qi)的(de)(de)產業(ye)趨勢(shi)，譬如固(gu)態(tai)(tai)電池(chi)、人形機器人和AI科技等。

固態電池周(zhou)五爆發最(zui)強最(zui)快，接下來(lai)一(yi)周(zhou)還會(hui)有反復(fu)表現(xian)。因為一(yi)下子(zi)高潮(chao)太快，就帶有強烈的(de)(de)短線情(qing)緒，具體能走多(duo)遠就需要經(jing)歷大(da)分化(hua)后的(de)(de)韌性(xing)來(lai)確認，明天會(hui)是分化(hua)和強勢(shi)(shi)伴(ban)隨的(de)(de)格局。高潮(chao)加之周(zhou)末吹太狠，分歧后才好找(zhao)機(ji)會(hui)，后手可能更方便從其(qi)(qi)他題材找(zhao)切入點(dian)。人(ren)形機(ji)器人(ren)概念(nian)像是孕育中的(de)(de)行(xing)情(qing)，還有其(qi)(qi)他科(ke)技(ji)方向不(bu)時也可能表現(xian)下。算力硬件是這(zhe)輪牛市行(xing)情(qing)的(de)(de)核(he)心，沒那(nei)么容(rong)易結束，但(dan)接下來(lai)會(hui)分流(liu)些(xie)資金到其(qi)(qi)他方向，要縮容(rong)要聚焦(jiao)趨勢(shi)(shi)+邏(luo)輯依然(ran)強的(de)(de)個(ge)股了，不(bu)少個(ge)股會(hui)出現(xian)震(zhen)蕩反復(fu)的(de)(de)走勢(shi)(shi)，相較于之前的(de)(de)主升現(xian)階段就需要注重節(jie)奏。

幾大(da)(da)指數都是陽包陰(yin)走勢，尤(you)其是很多(duo)(duo)個(ge)股強勢回歸，可謂(wei)報復性(xing)反彈(dan)。創業(ye)板(ban)指那種(zhong)六七個(ge)點的(de)陰(yin)棒都能一(yi)下子反包，可見(jian)行情(qing)肯(ken)定不僅限(xian)于此。大(da)(da)盤(pan)完全修復上去(qu)需要時間，這(zhe)里(li)多(duo)(duo)震(zhen)蕩蓄勢些時間并非壞事。重(zhong)(zhong)心在深市，對應的(de)是更要注重(zhong)(zhong)個(ge)股行情(qing)，而不看大(da)(da)盤(pan)炒股，哪怕是大(da)(da)盤(pan)休整了估(gu)計也會有(you)(you)題材活躍的(de)行情(qing)了，之(zhi)前那種(zhong)只漲大(da)(da)票的(de)生態在走向(xiang)多(duo)(duo)元化。大(da)(da)體而言，大(da)(da)方(fang)向(xiang)繼續向(xiang)上，短線沖一(yi)下會有(you)(you)震(zhen)蕩整固，不擔(dan)心大(da)(da)方(fang)向(xiang)而是重(zhong)(zhong)個(ge)股輕指數。

二(er)、盤中主要熱點題材

1、固態電池

固態電(dian)池：天(tian)際股(gu)份(fen)、豐元股(gu)份(fen)、金(jin)銀河(he)、紅星發展、光華科技、多氟多、華盛鋰電(dian)、天(tian)賜材(cai)料、歐(ou)克科技、派特爾、恩捷(jie)股(gu)份(fen)、譽辰智能、鼎龍科技、

上海(hai)洗霸、璞泰(tai)來、天華(hua)新能(neng)(neng)、尚太科技(ji)、利元(yuan)亨、大東南、先導(dao)智能(neng)(neng)、贛鋒鋰(li)業、晶(jing)華(hua)新材、廈鎢新能(neng)(neng)、潔美科技(ji)、杭可(ke)科技(ji)、英聯股(gu)份

固態電池+光模塊(kuai)：可川科技

堿性電池：野馬電池

鋰電材料：鍵邦股份

鋰電池：天宏鋰電

2、算力硬件

PCB：世(shi)運(yun)電路、方正(zheng)科技(ji)(ji)、勝宏科技(ji)(ji)

光(guang)模塊：青山紙業、匯綠生(sheng)態

光模塊上(shang)游鈮酸鋰：天(tian)通股份

光模塊(kuai)+谷歌(ge)OCS：騰(teng)景科技

光模塊+PCB：東(dong)山精密

MLCC+超級電(dian)容：風華高科

數據中心(xin)HVDC：中恒電氣

TGV+玻(bo)璃基板：沃格(ge)光電

液冷+HVDC：科華(hua)數(shu)據

3、機器人

機器(qi)人(ren)+工(gong)業母機：華東數控、秦川(chuan)機床(chuang)、國機精工(gong)

人(ren)(ren)形(xing)機器人(ren)(ren)輕量化+華為汽車：恒勃股份

機器人電子皮膚+華為汽(qi)車：明新旭(xu)騰

人形機器人+參股(gu)智元宇樹：臥龍電驅

機器(qi)人減(jian)速器(qi)+PEEK材料：橫河精密

人形機器人+智元合(he)作(zuo)：均勝(sheng)電子

稀(xi)土永磁+人形機器人：中鋼天源

人形(xing)機器(qi)人+鋰電(dian)設備：天永智能

人(ren)形機器人(ren)+華為：中堅科技

機器人+空調風葉(xie)：順威股份

間接參股(gu)宇(yu)樹：首(shou)開(kai)股(gu)份

4、光儲

光儲(chu)逆變器：通(tong)潤裝備(bei)、錦浪(lang)科技、德業股份

儲能(neng)+電梯(ti)：同力日升(sheng)

儲能(neng)(neng)+光伏：西(xi)子潔能(neng)(neng)

5、風電：吉鑫科技、運達股份、中電電機、金(jin)風科技、明陽智能、大金(jin)重工

6、半導體芯片

碳化硅：露(lu)笑(xiao)科技(ji)、天岳先進

收購+光掩膜(mo)版：蘇大(da)維格

半導(dao)體潔凈：圣暉集成

電子特氣：和遠氣體

存儲芯片：德明利

7、其他

電力+資產注入預期：上(shang)海(hai)電力

智慧交通+智能(neng)支(zhi)付(fu)：博實結

家居(ju)：中源家居(ju)、茶花(hua)股份

體育：力盛(sheng)體育、華(hua)洋賽車(che)

紡織+汽車(che)內飾：興(xing)業(ye)科(ke)技(ji)

智能交互+教育(yu)：鴻(hong)合科技

家(jia)電(dian)+戶外儲能：小崧股份(fen)

收(shou)購+智(zhi)能駕駛：科博達

創新藥+CRO：昭(zhao)衍新藥

高鐵軌交：必得科技

電線電纜：華通線纜

鎳基銅基：博遷新材

消費電子：萊寶高科

AI+教(jiao)育(yu)：中國高科(ke)

保健品：百合股份

有色鉭：東方鉭業

服裝：安正時尚

影視：中國電影

黃金：西部黃金

基建：交建股份

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注：文章僅為個人復盤心得，所涉個股均為資料總結而非個股推薦，也從來不薦股。據此買賣，風險自負。 轉載請注明作者及出處，部分或全文轉載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責任，歡迎大家留言舉報