一(yi)、周五盤面分析及明日操作策(ce)略

周五大(da)盤(pan)低開震蕩上漲(zhang)(zhang)(zhang)1.24%，深市更強，領(ling)(ling)漲(zhang)(zhang)(zhang)的創業(ye)板指漲(zhang)(zhang)(zhang)6.55%。固態電池+鋰電、儲(chu)能+光伏、光模塊+PCB、半導體芯片、機器人等(deng)熱點題材(cai)領(ling)(ling)漲(zhang)(zhang)(zhang)，銀行+保險+兩桶油等(deng)權(quan)重、零(ling)售、食品等(deng)趨弱。九成(cheng)個(ge)(ge)(ge)股上漲(zhang)(zhang)(zhang)，漲(zhang)(zhang)(zhang)停(ting)板96個(ge)(ge)(ge)，其中一字板3個(ge)(ge)(ge)，另有69個(ge)(ge)(ge)漲(zhang)(zhang)(zhang)逾(yu)10cm，漲(zhang)(zhang)(zhang)停(ting)被(bei)砸個(ge)(ge)(ge)股19個(ge)(ge)(ge)。跌(die)停(ting)板3個(ge)(ge)(ge)，大(da)跌(die)4%以(yi)上個(ge)(ge)(ge)股45個(ge)(ge)(ge)。

市場(chang)呈現出個股(gu)與(yu)指數齊反彈的格(ge)局，創(chuang)(chuang)業板指領(ling)漲(zhang)。雖(sui)然普漲(zhang)了(le)，但(dan)明顯(xian)是題材大票先行，除了(le)新(xin)能(neng)源中(zhong)的權重(zhong)集體發力(li)外(wai)易中(zhong)天(tian)(tian)等算(suan)力(li)硬(ying)件(jian)也再度崛(jue)起。新(xin)能(neng)源權重(zhong)先行，主(zhu)要集中(zhong)在鋰和(he)儲能(neng)，有創(chuang)(chuang)業板權重(zhong)輪動補漲(zhang)的意(yi)思。算(suan)力(li)硬(ying)件(jian)作(zuo)為(wei)前一天(tian)(tian)殺跌(die)的主(zhu)角，他(ta)們(men)穩(wen)住(zhu)則(ze)是市場(chang)能(neng)穩(wen)住(zhu)的關鍵(jian)，這類領(ling)漲(zhang)行情(qing)的票大跌(die)一天(tian)(tian)就立馬(ma)和(he)市場(chang)共振起來，足以說(shuo)明市場(chang)行情(qing)沒完。

盤面最大的(de)變化是(shi)普(pu)漲(zhang)了，上一次居然還是(shi)8月15日。熱點題材是(shi)多線并行的(de)格(ge)局(ju)，既有(you)AI科(ke)(ke)技主線的(de)強力修復，又有(you)領漲(zhang)新方向(xiang)固(gu)態電池，還有(you)同為新能源方向(xiang)的(de)風光儲。這奠定了接下來(lai)是(shi)題材股個股行情(qing)的(de)格(ge)局(ju)，且可能是(shi)輪動行情(qing)，而并非局(ju)限于某一塊(kuai)，也無(wu)完全的(de)新老交替。某一塊(kuai)短(duan)線表現可能更突出點，但更要比(bi)誰(shui)走得遠。這里要更側重于未來(lai)產業或者說是(shi)新興(xing)產業，其實就(jiu)是(shi)高(gao)成長預(yu)期的(de)產業趨(qu)勢(shi)，譬如(ru)固(gu)態電池、人形機器人和AI科(ke)(ke)技等。

固態電池周(zhou)(zhou)五(wu)爆發最強(qiang)(qiang)最快，接下(xia)來一周(zhou)(zhou)還會有(you)(you)反(fan)復表現(xian)(xian)。因為一下(xia)子高(gao)潮太快，就帶有(you)(you)強(qiang)(qiang)烈的(de)(de)短線情(qing)緒，具體能走多遠就需要(yao)經歷大分(fen)化后的(de)(de)韌性來確認，明天會是分(fen)化和強(qiang)(qiang)勢伴隨的(de)(de)格局。高(gao)潮加之(zhi)周(zhou)(zhou)末吹(chui)太狠，分(fen)歧后才好找(zhao)機(ji)會，后手可能更方(fang)便從其(qi)他(ta)題材找(zhao)切入點(dian)。人(ren)形機(ji)器人(ren)概念像是孕(yun)育中的(de)(de)行(xing)情(qing)，還有(you)(you)其(qi)他(ta)科技方(fang)向不(bu)時也可能表現(xian)(xian)下(xia)。算力硬件是這輪牛市行(xing)情(qing)的(de)(de)核心，沒那(nei)么容易(yi)結束，但接下(xia)來會分(fen)流些資(zi)金到其(qi)他(ta)方(fang)向，要(yao)縮容要(yao)聚(ju)焦趨勢+邏輯依然強(qiang)(qiang)的(de)(de)個股了，不(bu)少個股會出(chu)現(xian)(xian)震蕩反(fan)復的(de)(de)走勢，相較(jiao)于之(zhi)前的(de)(de)主升現(xian)(xian)階段就需要(yao)注(zhu)重節(jie)奏。

幾大(da)指數(shu)都是(shi)陽包(bao)陰走勢，尤其(qi)是(shi)很多個股強勢回歸，可謂報復性反彈。創業板指那種(zhong)六七(qi)個點的陰棒都能一(yi)下子反包(bao)，可見行(xing)情(qing)肯定不僅限于此。大(da)盤(pan)完(wan)全修復上去需要時間(jian)，這里多震蕩(dang)蓄勢些(xie)時間(jian)并非壞事。重(zhong)心在深市(shi)，對(dui)應的是(shi)更要注重(zhong)個股行(xing)情(qing)，而(er)不看大(da)盤(pan)炒股，哪怕是(shi)大(da)盤(pan)休整了估(gu)計(ji)也會有題材活躍的行(xing)情(qing)了，之前(qian)那種(zhong)只漲大(da)票的生態在走向(xiang)多元化。大(da)體而(er)言(yan)，大(da)方向(xiang)繼續向(xiang)上，短線沖一(yi)下會有震蕩(dang)整固，不擔(dan)心大(da)方向(xiang)而(er)是(shi)重(zhong)個股輕指數(shu)。

二、盤中主(zhu)要(yao)熱點題材

1、固態電池

固態電池：天際股(gu)份(fen)、豐元股(gu)份(fen)、金銀河、紅星發展、光華(hua)科(ke)技、多(duo)氟多(duo)、華(hua)盛(sheng)鋰電、天賜材料、歐克科(ke)技、派特爾、恩捷股(gu)份(fen)、譽辰智能、鼎(ding)龍科(ke)技、

上(shang)海洗霸、璞泰(tai)來、天華(hua)新能、尚太(tai)科(ke)技、利元(yuan)亨、大東南、先導智能、贛(gan)鋒鋰業、晶華(hua)新材、廈鎢新能、潔美科(ke)技、杭可科(ke)技、英聯股份

固態電池+光模塊：可川科技

堿性電池：野馬電池

鋰電材料：鍵邦股份

鋰電池：天宏鋰電

2、算力硬件

PCB：世運電(dian)路、方正科技、勝宏(hong)科技

光(guang)模塊：青山紙(zhi)業、匯綠生態

光(guang)模塊上游鈮(ni)酸鋰(li)：天通股份

光模(mo)塊(kuai)+谷歌OCS：騰景科技

光(guang)模塊(kuai)+PCB：東山精密

MLCC+超級(ji)電容：風華高科(ke)

數據中(zhong)心HVDC：中(zhong)恒(heng)電(dian)氣(qi)

TGV+玻(bo)璃基板(ban)：沃格光電(dian)

液(ye)冷+HVDC：科(ke)華(hua)數(shu)據

3、機器人

機(ji)(ji)器人+工業母機(ji)(ji)：華(hua)東數控、秦川機(ji)(ji)床、國(guo)機(ji)(ji)精(jing)工

人(ren)形機器人(ren)輕量化(hua)+華為汽車：恒勃股份

機器人電子皮膚+華為汽車：明新(xin)旭騰

人(ren)形機器人(ren)+參股(gu)智元宇樹：臥龍電驅

機(ji)器人減速器+PEEK材料：橫河精密

人形(xing)機器人+智元合(he)作：均勝(sheng)電子

稀土(tu)永磁+人形機器人：中鋼天源

人(ren)形機器(qi)人(ren)+鋰電設備：天永智(zhi)能

人(ren)形機器人(ren)+華為：中(zhong)堅科技(ji)

機器人+空調風(feng)葉：順威股份

間(jian)接(jie)參股(gu)宇樹：首開股(gu)份(fen)

4、光儲

光儲逆(ni)變器：通潤裝備、錦(jin)浪科(ke)技、德業股份

儲能(neng)+電梯：同力(li)日(ri)升(sheng)

儲(chu)能+光伏：西子潔能

5、風電：吉鑫(xin)科(ke)技(ji)(ji)、運達股份、中電電機(ji)、金風科(ke)技(ji)(ji)、明陽智能、大(da)金重工(gong)

6、半導體芯片

碳化硅：露笑科技、天岳(yue)先進

收購+光(guang)掩膜(mo)版(ban)：蘇大(da)維格

半(ban)導(dao)體潔凈：圣暉集成(cheng)

電子特氣：和遠氣體

存儲芯片：德明利

7、其他

電(dian)力+資(zi)產(chan)注(zhu)入預期：上海電(dian)力

智(zhi)慧(hui)交通+智(zhi)能支(zhi)付：博實結

家居(ju)：中源(yuan)家居(ju)、茶(cha)花股份(fen)

體(ti)(ti)育：力盛體(ti)(ti)育、華(hua)洋賽車

紡織(zhi)+汽車內(nei)飾：興業科技

智能交互(hu)+教育：鴻合科技

家電+戶外儲能：小崧(song)股份

收購+智能駕(jia)駛(shi)：科博達

創新藥+CRO：昭衍(yan)新藥

高鐵軌交：必得科技

電線電纜：華通線纜

鎳基銅基：博遷新材

消費電子：萊寶高科

AI+教育：中國高(gao)科

保健品：百合股份

有色鉭：東方鉭業

服裝：安正時尚

影視：中國電影

黃金：西部黃金

基建：交建股份

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注：文章僅為個人復盤心得，所涉個股均為資料總結而非個股推薦，也從來不薦股。據此買賣，風險自負。 轉載請注明作者及出處，部分或全文轉載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責任，歡迎大家留言舉報