一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤高開震蕩上漲0.46%，深市更強，領漲的創業板指漲2.29%。光模塊、半導體芯片、有色+黃金、創新藥和固態電池等熱點板塊相對強勢，保險+券商+銀行、家電、釀酒、商業航天+軍貿、高鐵概念等趨弱。近六成個股上漲，漲停板104個，其中一字板5個，另有36個漲逾10cm，漲停被砸個股31個。跌停板1個，另有4個跌逾10cm，大跌5%以上個股46個。

市場繼續震蕩反彈，指數強度和周五差不多，個股則更為活躍些，主要得益于科技股主流的回歸。行情沒有明顯的變化，就沒太多好說的，不過有兩個細節需要注意下。一是很多個股日內波動在加大，包括指數也出現一波三折的浪花了，那應該是反彈久了后量化策略更加趨同所致。很多票分時是快速沖上去卻又立馬下來做個尖頂，那看分時買賣就難把握了，一猶豫就容易錯過買賣點，好票又容易被震飛，應對這個問題唯有注重過硬的邏輯和趨勢，這類票波動相對小些，且短線追漲的步伐要收斂下。二是除了剛起的板塊外板塊內個股聯動性在減弱，哪怕是很活躍的AI算力硬件和半導體芯片中也有很多票不跟板塊一起漲的，更不用說本身就不怎么活躍的板塊了，那就不能過于看板塊氛圍炒股。這可以說是市場重趨勢邏輯帶來的生態改變，趨勢票本身就是要重個股本身特質而非情緒驅動，質地差異明顯的票不同漲同跌，從而獨立趨勢的票甚至更強。

盤面雖然有有色等其他板塊的力度也不錯，但是核心還是硬科技。其他當輪動行情看待，AI科技則是能反復活躍很久的主線。硬科技很多票已經漲高，尤其是像易中天那些趨勢很強但后手卻可能不知咋下手了，那就可以看看科技股內在切換和輪動，包括算力硬件內部每天就有很多輪炒的細分方向。這一波主要炒的是硬件，應用還沒咋炒，應用已經開始落地且容量夠大的人形機器人方向應該會有補漲行情，當前不管什么方向補漲都側重于硬邏輯+趨勢性品種。

大盤三連陽，反彈且又沒加速，是穩當的走勢。這里震蕩反彈更好，加速起來反而容易引起大波動，深市尤其是創業板指這兩天沒壓制住而在加速，那一旦波動起來就會更明顯。大體而言，指數沒有明顯變化，就不去糾結一時的走勢，當前指數是管大方向，而節奏應對則要看熱點題材，不是看指數炒股而是看熱點。既然連續反彈都沒有普漲，那即使震蕩分化起來也不會一桿子打趴下，故而暫且沒有擔心大方向的問題而只有個人操作的節奏等細節問題。

二、盤中主要熱點題材

1、阿里

阿里平頭哥+芯片：利揚芯片、旋極信息

阿里云：數據港、榮聯科技

液冷+AI服務器：博杰股份

阿里持股+零售：三件購物

阿里持股+電商：新華都

收購+交換芯片：萬通發展

收購+AI智能體：德固特

2、AI算力硬件

超級電容+參股芯片：思源電氣

一體機+AI服務器：蘇州科達

光模塊：匯綠生態、華工科技

光模塊+光芯片：源杰科技

液冷+消費電子：榮億精密

液冷+數字營銷：利歐股份

AIDC超級電容：江海股份

HVDC熔斷器：中熔電氣

SOFC+電感：順絡電子

OCS+光模塊：騰景科技

參股GPU公司：北京利爾

磁懸浮壓縮機：聯德股份

3、醫藥

創新藥：康辰藥業、華海藥業、健康元、長春高新、德展健康、立方制藥、科倫藥業、百花醫藥

細胞治療+創新藥：濟民健康

創新藥+出海：邁威生物

醫藥流通：第一醫藥

眼科：莎普愛思

4、有色

白銀+黃金：白銀有色、湖南白銀、盛達資源

銻+黃金：湖南黃金、華鈺礦業

黃金：西部黃金、中金黃金

鉛鋅+黃金：豫光金鉛

有色工程：中國瑞林

鉬：金鉬股份

5、固態電池：德新科技、國軒高科、紫江企業、英聯股份、普路通

6、穩定幣

數字貨幣+數字營銷：智度股份

數字貨幣+eSIM：恒寶股份

RWA+數字貨幣：高偉達

RWA+IP文創：元隆雅圖

RWA+光伏：兆新股份

7、其他

汽車：上海亞虹、眾泰汽車、美晨科技、山子高科

光刻機掩膜版+電解銅箔：洪田股份

存儲芯片：萬潤科技、兆易創新

洗護用品：拉芳家化、贊宇科技

中報+PBO+固態電池：鼎龍科技

3D打印材料+聚乳酸：海正生材

3D打印+降解塑料：家聯科技

3D打印+覆膜砂：長江材料

實控人變更+機器人：東杰智能

曾參股光模塊+化纖：華西股份

園林生態+河南國企：棕櫚股份

可控核聚變+軍工：旭光電子

機器人+線性驅動：凱迪股份

機器人+基建：宏潤建設

零售：國光連鎖、匯嘉時代

光學+激光雷達：永新光學

算力+景觀照明：羅曼股份

算力園林生態：美麗生態

中昊芯英入主：天普股份

物流+一體壓鑄：福然德

收購+半導體：康達新材

核電+水輪機：浙富控股

環保+鈉電池：德創環保

氫能源+零售：赫美集團

電子級氨水：建業股份

電子紙+算力：合力泰

電纜+核電：尚緯股份

影視+游戲：文投控股

石油化工：寶莫股份

衛星通信：三維通信

腦機接口：創新醫療

電影731：吉視傳媒

電極箔：海星股份

豬飼料：邦基科技

電子煙：集友股份

環保：啟迪環境

客運：富臨運業

物流：飛馬國際

電力：上海電力

石油：仁智股份

物業：中天服務

食糖：中糧糖業

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注：文章僅為個人復盤心得，所涉個股均為資料總結而非個股推薦，也從來不薦股。據此買賣，風險自負。 轉載請注明作者及出處，部分或全文轉載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責任，歡迎大家留言舉報