一、今日盤面分析及明日操(cao)作策略

今日大盤高開震蕩(dang)上漲(zhang)0.46%，深市更強(qiang)，領(ling)漲(zhang)的創(chuang)業板(ban)指漲(zhang)2.29%。光(guang)模塊(kuai)、半導體芯片、有色(se)+黃金、創(chuang)新(xin)藥和固態(tai)電池等熱點板(ban)塊(kuai)相對(dui)強(qiang)勢，保(bao)險(xian)+券(quan)商+銀行、家電、釀酒、商業航天+軍貿、高鐵概念等趨弱。近六成個(ge)(ge)(ge)股(gu)上漲(zhang)，漲(zhang)停(ting)板(ban)104個(ge)(ge)(ge)，其中一字板(ban)5個(ge)(ge)(ge)，另有36個(ge)(ge)(ge)漲(zhang)逾(yu)10cm，漲(zhang)停(ting)被(bei)砸個(ge)(ge)(ge)股(gu)31個(ge)(ge)(ge)。跌停(ting)板(ban)1個(ge)(ge)(ge)，另有4個(ge)(ge)(ge)跌逾(yu)10cm，大跌5%以上個(ge)(ge)(ge)股(gu)46個(ge)(ge)(ge)。

市場繼續震蕩(dang)反(fan)彈(dan)，指數強度和周五差不多(duo)(duo)，個(ge)(ge)股(gu)(gu)(gu)(gu)則更為活(huo)躍(yue)些，主(zhu)要(yao)(yao)得(de)益于科技股(gu)(gu)(gu)(gu)主(zhu)流的(de)(de)(de)回歸。行情沒(mei)有明顯(xian)的(de)(de)(de)變(bian)化，就(jiu)沒(mei)太多(duo)(duo)好說的(de)(de)(de)，不過(guo)有兩個(ge)(ge)細節需要(yao)(yao)注意(yi)下(xia)。一(yi)是(shi)很(hen)多(duo)(duo)個(ge)(ge)股(gu)(gu)(gu)(gu)日內波(bo)動(dong)(dong)在(zai)加大，包括指數也出現(xian)一(yi)波(bo)三折(zhe)的(de)(de)(de)浪花了，那應該是(shi)反(fan)彈(dan)久了后(hou)量化策(ce)略更加趨(qu)同所致。很(hen)多(duo)(duo)票分時是(shi)快速沖上(shang)去卻又(you)立馬(ma)下(xia)來做個(ge)(ge)尖頂，那看(kan)分時買(mai)賣就(jiu)難(nan)把握了，一(yi)猶(you)豫就(jiu)容易(yi)錯過(guo)買(mai)賣點，好票又(you)容易(yi)被震飛，應對這(zhe)個(ge)(ge)問題(ti)唯有注重(zhong)過(guo)硬的(de)(de)(de)邏輯(ji)和趨(qu)勢，這(zhe)類票波(bo)動(dong)(dong)相對小(xiao)些，且(qie)短(duan)線追漲的(de)(de)(de)步伐要(yao)(yao)收斂(lian)下(xia)。二(er)是(shi)除了剛起的(de)(de)(de)板(ban)塊外(wai)板(ban)塊內個(ge)(ge)股(gu)(gu)(gu)(gu)聯(lian)動(dong)(dong)性在(zai)減弱(ruo)，哪怕(pa)是(shi)很(hen)活(huo)躍(yue)的(de)(de)(de)AI算(suan)力硬件和半導體芯片中也有很(hen)多(duo)(duo)票不跟板(ban)塊一(yi)起漲的(de)(de)(de)，更不用(yong)說本身(shen)就(jiu)不怎么活(huo)躍(yue)的(de)(de)(de)板(ban)塊了，那就(jiu)不能過(guo)于看(kan)板(ban)塊氛圍炒(chao)股(gu)(gu)(gu)(gu)。這(zhe)可以說是(shi)市場重(zhong)趨(qu)勢邏輯(ji)帶來的(de)(de)(de)生態改變(bian)，趨(qu)勢票本身(shen)就(jiu)是(shi)要(yao)(yao)重(zhong)個(ge)(ge)股(gu)(gu)(gu)(gu)本身(shen)特質而非情緒驅動(dong)(dong)，質地差異明顯(xian)的(de)(de)(de)票不同漲同跌，從而獨(du)立趨(qu)勢的(de)(de)(de)票甚(shen)至(zhi)更強。

盤面雖然有(you)有(you)色(se)等其(qi)他板塊的(de)力度(du)也(ye)不(bu)(bu)錯，但是(shi)核心還(huan)是(shi)硬(ying)科(ke)技(ji)(ji)。其(qi)他當輪動行(xing)情(qing)看(kan)待，AI科(ke)技(ji)(ji)則是(shi)能反復活躍很(hen)(hen)久(jiu)的(de)主(zhu)線。硬(ying)科(ke)技(ji)(ji)很(hen)(hen)多票已經(jing)漲高，尤其(qi)是(shi)像(xiang)易中天(tian)那些趨勢很(hen)(hen)強但后(hou)手卻可能不(bu)(bu)知咋下手了，那就(jiu)可以(yi)看(kan)看(kan)科(ke)技(ji)(ji)股內在切換和(he)輪動，包括算力硬(ying)件(jian)內部每天(tian)就(jiu)有(you)很(hen)(hen)多輪炒的(de)細分方向(xiang)(xiang)。這(zhe)一波主(zhu)要炒的(de)是(shi)硬(ying)件(jian)，應(ying)用(yong)還(huan)沒咋炒，應(ying)用(yong)已經(jing)開始(shi)落地且容量(liang)夠(gou)大的(de)人形機(ji)器人方向(xiang)(xiang)應(ying)該會有(you)補漲行(xing)情(qing)，當前(qian)不(bu)(bu)管什么方向(xiang)(xiang)補漲都側重于硬(ying)邏輯(ji)+趨勢性(xing)品種。

大(da)盤(pan)三連陽，反(fan)彈(dan)且又沒加(jia)(jia)速，是(shi)(shi)穩(wen)當的(de)走勢。這(zhe)里(li)震蕩(dang)反(fan)彈(dan)更(geng)好，加(jia)(jia)速起(qi)(qi)來(lai)反(fan)而(er)(er)(er)(er)容易引(yin)起(qi)(qi)大(da)波動，深市(shi)尤其是(shi)(shi)創業板指這(zhe)兩天沒壓(ya)制住而(er)(er)(er)(er)在加(jia)(jia)速，那一旦波動起(qi)(qi)來(lai)就會(hui)更(geng)明(ming)顯(xian)。大(da)體(ti)而(er)(er)(er)(er)言，指數(shu)沒有(you)(you)明(ming)顯(xian)變化，就不(bu)(bu)去(qu)糾結一時的(de)走勢，當前(qian)指數(shu)是(shi)(shi)管大(da)方(fang)向(xiang)，而(er)(er)(er)(er)節(jie)奏應對則要看熱(re)點題材，不(bu)(bu)是(shi)(shi)看指數(shu)炒股而(er)(er)(er)(er)是(shi)(shi)看熱(re)點。既(ji)然連續反(fan)彈(dan)都沒有(you)(you)普(pu)漲，那即使震蕩(dang)分化起(qi)(qi)來(lai)也不(bu)(bu)會(hui)一桿子打(da)趴下，故而(er)(er)(er)(er)暫(zan)且沒有(you)(you)擔心大(da)方(fang)向(xiang)的(de)問(wen)題而(er)(er)(er)(er)只(zhi)有(you)(you)個(ge)人操作的(de)節(jie)奏等細(xi)節(jie)問(wen)題。

二、盤中主(zhu)要熱點題材

1、阿里

阿里平(ping)頭哥+芯(xin)片(pian)：利揚(yang)芯(xin)片(pian)、旋極信(xin)息

阿里云：數據港、榮聯科技

液冷+AI服務器：博(bo)杰(jie)股份

阿里(li)持股(gu)+零售：三件購物

阿里持股+電(dian)商：新華都

收購+交換芯片：萬通(tong)發展

收購+AI智能體：德固(gu)特

2、AI算力硬件

超級電容+參股芯片：思源電氣

一體機+AI服(fu)務器：蘇州科達

光模(mo)塊：匯綠(lv)生態(tai)、華(hua)工科(ke)技

光模(mo)塊+光芯片(pian)：源杰科技

液冷+消費電子：榮億精密

液冷+數字營銷(xiao)：利歐股份(fen)

AIDC超(chao)級電容：江海(hai)股份(fen)

HVDC熔斷器：中熔電氣

SOFC+電感(gan)：順絡電子

OCS+光(guang)模(mo)塊：騰景科技

參股GPU公司：北京利爾

磁(ci)懸浮壓縮機：聯德股份

3、醫藥

創(chuang)新藥(yao)(yao)：康辰藥(yao)(yao)業、華海藥(yao)(yao)業、健(jian)康元、長春高新、德(de)展(zhan)健(jian)康、立方制藥(yao)(yao)、科倫藥(yao)(yao)業、百花(hua)醫藥(yao)(yao)

細胞(bao)治(zhi)療+創新藥(yao)：濟民健康

創新(xin)藥+出海：邁威生物

醫藥流通：第一醫藥

眼科：莎普愛思

4、有色

白銀(yin)+黃金：白銀(yin)有色、湖南(nan)白銀(yin)、盛達資源

銻+黃金：湖南(nan)黃金、華鈺礦(kuang)業(ye)

黃金(jin)(jin)：西部(bu)黃金(jin)(jin)、中金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)

鉛(qian)鋅+黃(huang)金：豫光金鉛(qian)

有色工程：中國瑞林

鉬：金鉬股份

5、固態(tai)電池(chi)：德新科技(ji)、國(guo)軒高科、紫江企業、英聯股份、普路通

6、穩定幣

數字(zi)貨(huo)幣+數字(zi)營銷：智度股份

數字貨幣+eSIM：恒寶股份

RWA+數字貨(huo)幣：高偉(wei)達

RWA+IP文創：元隆(long)雅圖

RWA+光伏：兆新股份

7、其他

汽車：上海亞虹(hong)、眾泰汽車、美晨科技、山(shan)子高科

光刻機(ji)掩膜版+電解銅(tong)箔：洪田股(gu)份

存儲芯片(pian)：萬潤科(ke)技、兆易創(chuang)新

洗護用品：拉芳(fang)家化、贊宇(yu)科技

中報(bao)+PBO+固態電(dian)池：鼎龍(long)科技

3D打印材料+聚乳酸(suan)：海正生材

3D打印+降解塑料：家聯科技

3D打(da)印+覆(fu)膜砂：長江材(cai)料

實控人(ren)變更+機器人(ren)：東杰智能

曾參股(gu)光模塊+化纖：華西股(gu)份

園林生態+河南國企：棕櫚股份(fen)

可控核聚(ju)變+軍工：旭光電(dian)子

機器人+線性驅動(dong)：凱(kai)迪股份(fen)

機器人+基建：宏潤建設

零售(shou)：國(guo)光(guang)連鎖、匯(hui)嘉(jia)時代

光學+激光雷達：永新光學

算力+景觀照明(ming)：羅曼股(gu)份

算(suan)力(li)園林生態：美麗生態

中昊芯(xin)英入(ru)主：天普股份(fen)

物流+一體(ti)壓鑄(zhu)：福然德

收(shou)購+半導體(ti)：康達新(xin)材

核電+水(shui)輪機：浙富控股(gu)

環保+鈉電池(chi)：德創環保

氫能源+零售(shou)：赫美集團

電子級氨水(shui)：建業股份

電子紙(zhi)+算力：合力泰

電(dian)(dian)纜+核電(dian)(dian)：尚緯(wei)股份

影視+游戲：文投控(kong)股

石油化工：寶莫股份

衛星通信：三維通信

腦機接口：創新醫療

電影731：吉視傳媒

電極箔：海星股份

豬飼料：邦基科技

電子煙：集友股份

環保：啟迪環境

客運：富臨運業

物流：飛馬國際

電力：上海電力

石油：仁智股份

物業：中天服務

食糖：中糧糖業

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注：文章僅為個人復盤心得，所涉個股均為資料總結而非個股推薦，也從來不薦股。據此買賣，風險自負。 轉載請注明作者及出處，部分或全文轉載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責任，歡迎大家留言舉報