一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤低開震蕩下跌0.39%，深成指和創業板指則漲跌互現。消費電子、液冷、華為算力等題材局部強勢，農業養殖、化工和環保等板塊漲幅居前，稀土永磁、創新藥、人形機器人、AI芯片、券商等趨弱。個股以上漲稍多，漲停板72個，其中一字板3個，另有22個漲逾10cm，漲停被砸個股28個。跌停板1個，另有7個跌逾10cm，大跌5%以上個股105個。

市場呈現出震蕩分化走勢，金融權重拖累大盤，熱點題材還有活躍，只是沒什么板塊效應。看似板塊效應強的消費電子卻是一個炒液冷的票帶動，而看似強勢的液冷概念卻又有好些個票大跌。這就是如今熱點題材的現狀，題材除了一開始是一窩蜂起來外就是東拉西扯的格局了，很多票并沒有聯動性。強勢票更多的是走獨立的趨勢行情，有板塊效應的票反而容易被板塊影響其持續性。以前那種看板塊炒股的模式在很多時候已經行不通了，看大盤炒股更是行不通。本來多數票已經與大盤漲跌無關，然而很多技術流卻還是在看大盤炒股，從而形成的格局是大盤一跌很多票就受影響，漲時卻可能不跟。

目前是結構性牛市，也可以說是前所未有的生態。從來沒見過節奏那么快的牛市，容錯率竟然能和熊市一樣，做錯了一不小心就可能大虧，無論個股盤子有多大。不信你可以去看看今天的跌幅榜，大盤才小幅下跌，然而很多昨日強勢股卻是徑直悶殺至大跌。不能不相信牛市，卻又不能刻意按照牛市那套來做。真正賺錢的還是少數抱團票，多數票則是快節奏的套利行情，你一猶豫機會就沒了，一糾結賣點錯過就得后悔了，很多票分時就流行A字尖頂。怕錯過牛市，拿著不漲的票就想換，換來換去卻又反復挨打，不換死拿著卻又死趴著不動，等你熬不住了卻又可能突然間大漲了，每天都要面臨著各種各樣的焦慮。人是情緒的產物，很多心緒是無從避免的，只能說戰術上要放慢點，大趨勢上看遠一點，不能頻繁地追漲殺跌，主觀上慢一點反而可能迎來意外的快。

大盤縮量震蕩收綠十字星，在連續加速后小跌，屬于很正常的震蕩蓄勢。短線可能的變化是來回波折加大，但向上的趨勢尚未出現要變的信號。問題是在于指數震蕩后沒有出現活躍的個股行情，相反盤面好大一部分時間像是死水一潭。只有個股活躍起來才能消化指數高位的壓力，個股能否強于指數是短線重要關注點，否則大盤再漲就會有問題了。大方向還可以輕指數重熱點個股，難點是節奏把握問題，熱點題材當前沒有持續的主線，大體是圍繞科技股反復轉。盤后出了個AI+行動意見，這奠定了產業趨勢大方向，短線看AI算力芯片和應用方向能否起來。

二、盤中主要熱點題材

1、AI算力硬件

空芯光纖：長飛光纖、特發信息

磁懸浮壓縮機+液冷：漢鐘精機

液冷：騰龍股份、川潤股份

液冷+消費電子：領益智造

液冷+數字營銷：利歐股份

數據中心HVDC：中恒電氣

數據中心柴發：華豐股份

光模塊：劍橋科技

2、半導體芯片

+光刻機：電氣風電

半導體潔凈：亞翔集成

半導體設備：百傲化學

GPU：華東重機

3、消費電子

消費電子+智能穿戴：奮達科技

消費電子+碳化硅：東尼電子

消費電子+折疊屏：和勝股份

消費電子+AI眼鏡：歌爾股份

電子紙+算力：合力泰

4、化工

鈦白粉+磷化工：中核鈦白

化肥+磷化工：云圖控股

燒堿+雙氧水：亞星化學

有機顏料+COFS：百合花

表面活性劑：皇馬科技

精細化工：興欣新材

5、中報

華鯤振宇+智慧城市：君逸數碼

商業航天+高端裝備：博亞精工

醫療設備：美亞光電、康德萊

汽配：科華控股、日上集團

AI+智能制造：能科科技

汽車+軍工：北方股份

次新+尼龍：海陽科技

華為算力：拓息

紡織服裝：盛泰集團

數字建筑：廣聯達

車聯網：啟明信息

供應鏈：物產中大

游戲：三七互娛

養豬：傲農生物

6、其他

華為液冷超充+機器人電纜：日豐股份

農副產品批發+腦機接口：浙江東日

園林生態+參股云計算：園林股份

人形機器人+低空經濟：長源東谷

收購存儲資產+云計算：開普云

電能表+養老機器人：三暉電氣

轉型磁選設備+煤炭：安源煤業

抖音支付+數字貨幣：海聯金匯

數字貨幣+智慧校園：正元智慧

數字貨幣+智算云：天融信

華為昇騰+云服務：華勝天成

煤炭機械+機器人：冀凱股份

減速器+機器人： 中馬傳動

3D打印+覆膜砂：長江材料

中昊芯英入主：天普股份

磁光電存儲：中電鑫龍

創新藥+醫療：萬邦德

影視+短劇：博納影業

光伏+軍工：航天機電

照明+算力：晨豐科技

衛星通信：中國衛星

5G通信：武漢凡谷

化妝品：嘉亨家化

自行車：久祺股份

氫能源：赫美集團

煤炭：云維股份

環保：德創環保

零售：國光連鎖

地產：深深房A

BIPV：森特股份

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注：文章僅為個人復盤心得，所涉個股均為資料總結而非個股推薦，也從來不薦股。據此買賣，風險自負。 轉載請注明作者及出處，部分或全文轉載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責任，歡迎大家留言舉報