一、周五盤面分析及明日操作策略

周五大盤低開震蕩上漲0.45%，深市更強點，其中創業板指漲1.36%。半導體芯片概念領漲熱點題材，人形機器人、消費電子、北斗導航、東盟、培育鉆石、汽車等熱點板塊也有表現，農業、食品、煤炭、電力、地產、影視等趨弱。六成個股上漲，漲停板82個，其中一字板4個，另有36個漲逾10cm，漲停被砸個股38個。跌停板7個，另有20個跌逾10cm，大跌5%以上個股123個。

市場呈現出先洗盤再反彈的走勢，一些權重和傳統藍籌拖后腿，題材個股則仍比較活躍。隨著市場穩住后熱點題材開始從防御性方向轉向攻擊性方向，科技股強勢，而農業方向則明顯弱化。消費方向也出現了大分化的調整，那并非邏輯生變，而是熱點題材是輪動行情的問題。目前還是一天一個領漲方向，每天很多個板塊輪動的格局，哪個方向大熱后就不好接。

隨著反制概念情緒上的弱化，主要矛盾將轉向促內需拼經濟，市場將以消費+科技雙輪驅動行情為主。消費既有傳統消費也包括新興消費，這個方向即使后面政策不如預期，但落地前強預期就還在且邏輯不能證偽。科技既要自主可控，更重要的是重回產業趨勢邏輯，除了周五已大漲的芯片外之前跌慘了的消費電子、人形機器人和AI科技等也將重新活躍。至于什么時候輪到哪個方向異動，倒是有隨機的成分，消息面的反復導致即時熱點的預測難度加大。既然把握不了消息面，不妨圍繞受消息面左右不那么明顯且產業趨勢明顯的方向潛伏，與其天天追著消息面和量化跑還不如對有預期的方向多點蟄伏的耐心。

大盤縮量小反彈，走勢尚正常。大幅縮量那是傳聞限制大額凈賣出的因素，上面在進一步傳達不讓跌的意志，還去一味唱空那就是格局有問題了。周末消息面偏利好，熱度最高的是消費電子關稅豁免的問題，這個是利好科技股情緒，不過千萬別想當然地理解為貿易戰不打了，央視今天發文定性關稅戰的本質是科技戰。短線繼續看震蕩反彈，暫且先不糾結大方向問題，有的只是偶爾的波折加大帶來的節奏變化問題，輪動行情不太適合情緒太一致后硬追。后面通過回踩確認來夯實底部還可能有，不過應該沒那么快。

二、盤中主要熱點題材

1、半導體芯片

芯片分銷：中電港、盈方微、深圳華強、好上好、民德電子、雅創電子、睿能科技

模擬芯片：富滿微、盛景微、思瑞浦、上海貝嶺、晶華微、圣邦股份、納芯微

存儲芯片+消費電子：深康佳A

半導體設備：和科達、金海通

光刻膠：華軟科技、江化微

端側AI芯片：唯捷創芯

半導體硅片：中晶科技

芯片封測：大港股份

GPU：華東重機

2、東盟

高鐵軌交：晉億實業、今創集團

馬來西亞+文娛用品：通達創智

航運：鳳凰航運、海航科技

東盟+日化品：兩面針

大宗貿易：遠大控股

港口：北部港灣

3、石英砂

石英砂：石英股份、新金路、江瀚新材

石英礦：長江材料、安彩高科

石英坩堝：歐晶科技

石英制品：凱德石英

4、嬰童

嬰童爬墊+新材料：潤陽科技

兒童藥+AI制藥：一品紅

乳制品：貝因美

童裝：泰慕士

5、業績

一季報預增+智能電網：保變電氣

一季報預增+鉛酸電池：駱駝股份

一季報扭虧+智慧停車：捷順科技

一季報扭虧+芯片：美芯晟

一季報+零售：匯嘉時代

6、其他

北斗導航：合眾思壯、波導股份、北斗星通

華為+人形機器人：中堅科技、兆威機電

家居：中源家居、美克家居、菲林格爾

醫藥：海南海藥、河化股份、海思科

大宗貿易+參股濾波芯片：庚星股份

零售+免稅：歐亞集團、南寧百貨

跨境支付：海聯金匯、南天信息

工程設計+一帶一路：華藍集團

AI醫療+基因檢測：貝瑞基因

地產：廣宇集團、云南城投

化工：洪匯新材、亞邦股份

TPV+機器人材料：道恩股份

港口+中日韓自貿：連云港

機器人+算力：電光科技

培育鉆石：黃河旋風

智能電網：長城電工

生物柴油：嘉澳環保

紡織機械：泰坦股份

酒店餐飲：華天酒店

家電+冷鏈：澳柯瑪

阿洛酮糖：保齡寶

跨境電商：跨境通

零售：國芳集團

黃金：四川黃金

水產：百洋股份

三、游資和機構龍虎榜

勝科納米（688757）：兩機構買4941萬

唯捷創芯（688153）：三機構買4163萬

一品紅（300723）：三機構買1.22億，三機構賣4592萬

思瑞浦（688536）：四機構買，1.71億，兩機構賣5268萬

貝因美（002570）：華鑫南昌分公司及東財拉薩團結路游資主買，四機構買1.65億、賣1.9億

雅創電子（301099）：華鑫成都交子大道及開源西安太華路游資主買，兩機構買2944萬、賣1734萬

四川黃金（001337）：國盛深圳梅園路及國泰南京太平南路游資注明，一機構買2488萬、賣1528萬

圣邦股份（300661）：東北青島分公司及國泰上海中山東路游資主買，兩機構買1.28億，三機構賣1.03億

納芯微（688052）：廣發鄭州農業路游資主買，三機構買2.07億，兩機構賣2.74億

美芯晟（688458）：中建投常州分公司及高盛上海世紀大道游資主買，兩機構賣2589萬

北部灣港（000582）：東亞上海分公司及國投西安朱雀大街游資主買，兩機構賣1.35億

凱德石英（835179）：上海寧波新大路及國投西安朱雀大街游資主買

南寧百貨（600712）：東亞上海分公司及華鑫深圳財富大廈游資主買

海航科技（600751）：華鑫深圳益田路及國泰成都北一環路游資主買

深圳華強（000062）：華鑫上海紅寶石路及華鑫上海分公司游資主買

民德電子（300656）：華鑫上海分公司及東方張家港東環路游資主買

富滿微（300671）：國泰上海中山東路及東方無錫新生路游資主買

美克家居（600337）：方正永州清橋路及財通溫嶺中華路游資主買

晉億實業（601002）：開源西安太華路及國信蘇州分公司游資主買

連云港（601008）：中信浙江分公司及東亞蘇州分公司游資主買

晶華微（688130）：中信長興明珠路及華鑫上海分公司游資主買

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注：文章僅為個人復盤心得，所涉個股均為資料總結而非個股推薦，也從來不薦股。據此買賣，風險自負。?轉載請注明作者及出處，部分或全文轉載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責任，歡迎大家留言舉報